Стоимость чистых активов (СЧА) и расчетная стоимость инвестиционного пая

Под управлением ЗАО "УК "ИНТРАСТ" находятся три открытых паевых инвестиционных фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд "ИНТРАСТ Фонд Акций",

Открытый паевой инвестиционный фонд "ИНТРАСТ Фонд смешанных инвестиций",

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций".

и

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НАДЕЖДА"

Более подробная информация о том, что такое ПИФ и о процессе инвестирования в ПИФы.

Данные на 21.02.2012

Название фонда	Показатель фонда	20.02.2012	21.02.2012	Изменение, %	Изменение (руб.)
ОПИФ "ИНТРАСТ фонд Акций"	Стоимость пая, руб.	22 149.61	21 992.63	-0.71	-156.98
	СЧА, руб.	43 019 835.98	42 714 944.73	-0.71	- 304 891.25
ОПИФ "ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций"	Стоимость пая, руб.	121 802.69	120 949.53	-0.7	-853.16
	СЧА, руб.	40 364 765.98	40 082 030.6	-0.7	- 282 735.38
ОПИФ "ИНТРАСТ фонд перспективных инвестиций"	Стоимость пая, руб.	10 277.78	10 220.97	-0.55	-56.81
	СЧА, руб.	28 801 062.44	28 641 851.04	-0.55	- 159 211.4
Название фонда	Показатель фонда	31.12.2011	31.01.2012	Изменение, %	Изменение (руб.)
ЗПИФ "Надежда"	Стоимость пая, руб.	124 787.75	126 615.9	1.47	1828.15
	СЧА, руб.	74 872 648.9	75 969 541.21	1.47	1 096 892.31