ОПИФ "ИНТРАСТ Фонд смешанных инвестиций"

Текущая дата СЧА Стоимость пая
2012-02-02 39 878 527.68 120 335.45
Экспорт данных по ПИФу
C:
По:
 

Калькулятор доходности
C:
По:
Количество паев:
Прирост за период в %
 
Доходность в годовых, %
 
Стоимость портфеля на дату конца периода, руб
 
Прирост стоимости паев за период, руб
 

Аналитические коэффициенты

Коэффициент Шарпа Коэффициент Бета Волатильность
-0.1131 -0.0989 5.3306


Доходность за 3 года Доходность за год Доходность за полгода
0 -4.82 -1.15
Дата расчета: 2012-02-05

Общая информация

Полное наименование Открытый паевой инвестиционный фонд "ИНТРАСТ Фонд смешанных инвестиций" под управлением ЗАО "УК “ИНТРАСТ"
Зарегистрирован 01.06.2006 рег. №0532-94104450
Срок формирования c 15.06.06 по 14.09.06, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей
Специализированный депозитарий и Регистратор фонда ЗАО "ФК “ИНТРАСТ"
Аудитор ООО “Аудит-Эскорт”
Тип фонда открытый
Пункты приема заявок:
УК «ИНТРАСТ»
 г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 36, стр. 1,тел. (495) 956-06-11/12

 

 

Стратегия управления

 

Стратегия управления фондом смешанных инвестиций ориентирована на максимизацию соотношения доходность/риск и наилучшим образом подходит для инвесторов, предпочитающих получать доходность выше банковского депозита при рисках, существенно меньших, чем у рынка в целом. Инвестиции в этот фонд наилучшим образом подходят для периодов нестабильности или нисходящего движения на рынке. В периоды роста рынка до 80 % портфеля размещается в акции, имеющие с нашей точки зрения максимальный потенциал роста в ближайшей перспективе. В случае возникновения предположений о возможном образовании нисходящего тренда или значительной коррекции до 90% портфеля размещается в достаточно ликвидные облигации эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Изменение структура портфеля осуществляется примерно раз в квартал.

 

Структура активов Фонда

 

Инвестиционная декларация открытого паевого инвестиционного фонда "ИНТРАСТ Фонд смешанных инвестиций" содержит следующие требования к структуре активов фонда:

1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов.

При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

4) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

5) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

7) оценочная стоимость ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов или личным законом иностранного эмитента не предусмотрены для публичного обращения, может составлять не более 5 процентов стоимости активов;

8) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

9) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.

Требование подпункта 3 не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)..

 

 

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования 10 000 рублей в период формирования Фонда, 3 000 рублей после завершения формирования для лиц, впервые приобретающих инвестиционные паи и для владельцев инвестиционных паев Фонда
Надбавка при приобретении паев
(от стоимости пая, включая НДС)		 0,5%
Скидка при выкупе паев
(от стоимости пая, включая НДС)		 0,5%
Размер вознаграждения управляющей компании(включая НДС) 3,3% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, 0,7% спецдепозитарий, регистратор и аудитор
Размер расходов, возмещаемых за счет имущества Фонда (включая НДС) 0,5% от средней СЧА в год

 

Реквизиты Фонда

Банк получателя ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225
Получатель ЗАО "УК "ИНТРАСТ" Д.У. ОПИФ «ИНТРАСТ Фонд Смешанных инвестиций»

(Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва)

ИНН 7736030670

КПП 775001001

р/с 40701810538180131990
Назначение платежа Перечисление средств в оплату инвестиционных паев фонда ОПИФ «ИНТРАСТ Фонд Смешанных инвестиций», под управлением ЗАО "УК "ИНТРАСТ" Д.У. , согласно заявке на покупку паев N _____ №__________ от  / /20__. Без НДС.

 

 

Полный текст правил и документы





Отчетность ОПИФ "ИНТРАСТ Фонд смешанных инвестиций "

*Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.


21.01.2011
Яндекс.Метрика