ОПИФ акций "ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций"

Текущая дата	СЧА	Стоимость пая
2012-02-02	36 171 446.42	10 092.95

Экспорт данных по ПИФу
C:
По:
CSV Text

Калькулятор доходности
C:
По:
Количество паев:

Прирост за период в %

Доходность в годовых, %

Стоимость портфеля на дату конца периода, руб

Прирост стоимости паев за период, руб

Аналитические коэффициенты

Коэффициент Шарпа	Коэффициент Бета	Волатильность
-0.0842	-0.1623	7.1573

Доходность за 3 года	Доходность за год	Доходность за полгода
0	-17.35	-10.3

Дата расчета: 2012-02-05

Общая информация

Полное наименование	Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций" под управлением ЗАО "УК “ИНТРАСТ
Зарегистрирован	15.06.2006 рег. № 0542-94103864
Срок формирования	c 25.06.06 по 24.09.06, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 5 000 000 (Пять миллионов) рублей
Специализированный депозитарий и Регистратор фонда	ЗАО "ФК “ИНТРАСТ"
Аудитор	ООО “Аудит-Эскорт”
Тип фонда	открытый
Пункты приема заявок УК «ИНТРАСТ	109004,г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 36, стр. 1,тел. (495) 956-06-11/12

Стратегия управления

Стратегия управления фондом ориентирована на получение максимальной доходности в долгосрочной перспективе. Рекомендуемый горизонт инвестирования для пайщика от 1,5 до 3 лет. Портфель фонда на 100 % состоит из акции второго, третьего эшелонов, зачастую не обладающих достаточно высокой ликвидностью, но имеющих значительный потенциал роста на основании фундаментальных оценок или возникающих на рынке инвестиционных идей. Изменение структуры фонда, доли и состава бумаг, происходит в среднем раз в 3-6 месяцев

Структура активов Фонда

Инвестиционная декларация открытого паевого инвестиционного фонда акций "ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций" содержит следующие требования к структуре активов фонда:

1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

2) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

3) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов. При этом рабочим днем в целях настоящих Правил считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

4) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

5) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

6) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных (выпущенных) инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов;

7) оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые выпущены (выданы) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных ценных бумаг, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента не могут быть предложены неограниченному кругу лиц, может составлять не более 10 процентов стоимости активов фонда, а в случае если такие ценные бумаги являются неликвидными ценными бумагами - не более 5 процентов стоимости активов;

8) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов ;

9) оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов.

Требование подпункта 4 не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования	10 000 рублей в период формирования Фонда и после завершения формирования для лиц, впервые приобретающих инвестиционные паи, 3 000 рублей после завершения формирования для владельцев инвестиционных паев Фонда
Надбавка при приобретении паев (от стоимости пая, включая НДС)	0,5%
Скидка при выкупе паев(от стоимости пая, включая НДС)	0,5%
Размер вознаграждения управляющей компании(включая НДС)	3,5% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, 1,25% спецдепозитарий, регистратор и аудитор
Размер расходов, возмещаемых за счет имущества Фонда (включая НДС)	0,5% от средней СЧА в год

Реквизиты Фонда

Банк получателя

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Получатель

ЗАО "УК "ИНТРАСТ" Д.У. ОПИФ акций «ИНТРАСТ Фонд Перспективных инвестиций»

(Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва)

ИНН 7736030670

КПП 775001001

р/с 40701810438180133506

Назначение платежа

Перечисление средств в оплату инвестиционных паев фонда ОПИФ акций «ИНТРАСТ Фонд Перспективных инвестиций»,под управлением ЗАО "УК "ИНТРАСТ" Д.У. , согласно заявке на покупку паев N _____ №__________ от / /20__. Без НДС.

*Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.